万家瑞和混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/06/06 21:29:20

万家瑞和混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的万家瑞和混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月2日，万家瑞和混合A（002664）最新市场表现：单位净值1.1947，累计净值1.3047，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1952。

该基金成立以来收益32.64%，今年以来下降0.13%，近一年收益1.37%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，万家瑞和混合A（002664）持有股票基金：中信证券（600030）、金地集团（600383）、工商银行（601398）、保利发展（600048）等，持仓比分别1.04%、0.37%、0.36%、0.34%等，持股数分别为7.73万、4万、11.88万、2.97万，持仓市值161.56万、57.12万、56.67万、52.59万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，万家瑞和混合A（002664）持有债券：债券21中信银行CD075、债券大秦转债、债券21海通03、债券19兴业消费金融债02等，持仓比分别12.82%、0.12%、6.65%、6.54%等，持仓市值1999.97万、18.47万、1037.44万、1019.9万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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