2022年6月6日年工银信用纯债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银信用纯债债券A持有详情,总份额1.06亿份,机构投资者持有1.04亿份额,个人投资者持有200万份额,机构投资者持有占98.07%,个人投资者持有占1.93%。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金累计净值1.3509,最新单位净值1.3099,净值增长率跌0.02%,最新估值1.3102。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.82亿,所有者权益合计13.54亿,负债和所有者权益总计15.36亿。
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