6月2日华安安益灵活配置混合A累计净值为1.1546元,以下是南方财富网为您整理的6月2日华安安益灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,华安安益灵活配置混合A最新市场表现:公布单位净值1.1546,累计净值1.1546,净值增长率跌0.03%,最新估值1.1549。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利140.51万元,基金本期净收益盈利101.69万元,期末基金资产净值3672.24万元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情介绍
基金全名是华安安益灵活配置混合型证券投资基金,以下简称华安安益灵活配置混合A,该基金成立于2015年11月16日,基金规模为390万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达332万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是张瑞。
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