2022年第一季度银河中债央企20债券指数基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的银河中债央企20债券指数基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,银河中债央企20债券指数(007155)最新公布单位净值1.0550,累计净值1.1100,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0555。
基金资产配置
截至2022年第一季度,银河中债央企20债券指数(007155)基金资产配置详情如下,债券占净比112.00%,现金占净比0.86%,合计净资产9.92亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.26亿,未分配利润4206.31万,所有者权益合计10.68亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。