2022年6月1日年平安合瑞定开债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,平安合瑞定开债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.47亿份额,总份额1.47亿份。
基金市场表现方面
基金截至5月31日,累计净值1.2130,最新市场表现:单位净值1.0506,最新估值1.0506。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金14.68亿,未分配利润4837.38万,所有者权益合计15.16亿。
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