农银养老2045混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/06/01 16:40:58
农银养老2045混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的农银养老2045混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，农银养老2045混合(FOF)最新公布单位净值0.8897，累计净值0.8897，最新估值0.8887，净值增长率涨0.11%。
农银养老2045混合(FOF)（010193）成立以来下降11.22%，今年以来下降15.68%，近一月收益5.62%，近三月下降9.17%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，农银养老2045混合(FOF)（010193）持有股票君实生物（占3.33%）：持股为2万，持仓市值为174.38万；澜起科技（占2.57%）：持股为2万，持仓市值为134.6万；鱼跃医疗（占2.39%）：持股为4.5万，持仓市值为125.24万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，农银养老2045混合(FOF)（010193）持有债券：债券21国债06、债券22国债01等，持仓比分别4.89%、2.30%等，持仓市值255.61万、120.5万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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