兴业收益增强债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/01 17:35:44
兴业收益增强债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月31日兴业收益增强债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业收益增强债券C（001258）市场表现：截至5月31日，累计净值1.4970，最新公布单位净值1.3950，净值增长率涨0.29%，最新估值1.391。
基金分红
兴业收益增强债券C基金成立于2015年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1950万元，基金总1352万份额，上市流通1352万份额，共分红1次，累计分红0.102元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，兴业收益增强债券C（001258）持有债券：债券21国开10、债券19中电EB、债券新北转债、债券温氏转债等，持仓比分别7.73%、0.62%、0.31%、0.24%等，持仓市值5.77亿、4606.89万、2336.53万、1812.28万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，兴业收益增强债券C（001258）基金资产配置详情如下，股票占净比19.67%，债券占净比85.08%，现金占净比0.31%，合计净资产74.55亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为19.67%，同类平均为12.99%，比同类配置多6.68%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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