5月27日金鹰鑫日享债券C基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至5月27日金鹰鑫日享债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,金鹰鑫日享债券C(006975)累计净值1.1612,最新公布单位净值1.1612,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1611。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利110.73万元,基金本期净收益盈利61.39万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金2020年利润
截至2020年,金鹰鑫日享债券C收入合计1931.7万元:利息收入1912.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.63万元,债券利息收入1754.67万元,资产支持证券利息收入元133.74万元。投资收益296.42万元,公允价值变动收益负282.43万元,其他收入5.58万元。
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