5月27日泓德裕荣纯债债券C最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月27日泓德裕荣纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕荣纯债债券C基金截至5月27日,累计净值1.1836,最新市场表现:公布单位净值1.0446,净值跌0.12%,最新估值1.0458。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,泓德裕荣纯债债券C(002735)基金资产配置详情如下,合计净资产7.29亿元,债券占净比113.56%,现金占净比2.42%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。