5月27日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022/05/30 18:41:21
5月27日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，招商招诚半年定开债发起式（005719）市场表现：累计净值1.1662，最新单位净值1.0459，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0455。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2236.01万元，基金本期净收益盈利1497.34万元，期末基金资产净值14.28亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第三季度表现
招商招诚半年定开债发起式基金（基金代码：005719）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.4%，同类平均涨1.39%，排653名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.58%，同类平均涨1.25%，排210名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.24%，同类平均涨0.83%，排176名，整体表现优秀。
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