信达澳银安益纯债债券累计净值为1.1564元，同公司基金表现如何？（5月27日）
南方财富网 2022/05/30 20:35:04
信达澳银安益纯债债券累计净值为1.1564元，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是南方财富网为您整理的截至5月27日信达澳银安益纯债债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，信达澳银安益纯债债券（004838）最新单位净值1.0373，累计净值1.1564，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0372。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.93亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
同公司基金
截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：信达澳银新能源产业股票基金（001410），最新单位净值为4.0320，目前开放申购；信达澳银新能源产业股票基金（001410），最新单位净值为4.0190，目前开放申购；信达澳银产业升级混合基金（610006），最新单位净值为2.4720，目前开放申购；信达澳银产业升级混合基金（610006），最新单位净值为2.4620，目前开放申购；信达澳银先进智造股票型基金（006257），最新单位净值为2.4585，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南华瑞恒中短债债券A的基金经理业绩如何？
南方财富网
中融聚汇定期开放债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
长城久益混合C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金怎么样？近三月以来下降20.71%（5月27日）
南方财富网
睿远均衡价值三年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排526名（5月27日）
南方财富网
鑫元常利定期开放债券该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
5月27日博道沪深300增强C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月27日泓德裕荣纯债债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月27日国寿安保裕安混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
5月27日汇添富沪深300指数(LOF)A最新单位净值为1.2665元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月27日鹏华成长价值混合A最新净值是多少？
南方财富网
中欧时代智慧混合A最新净值涨幅达1.09%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
光大保德信瑞和混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
5月27日工银新经济混合美元(QDII)近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年第一季度汇添富中证长三角ETF联接C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
5月27日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
5月27日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
建信基金管理有限责任公司基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元（2020年）
南方财富网
2020年国投瑞银基金管理有限公司基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元
南方财富网
长盛同享灵活配置混合A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
5月27日长信消费升级混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
长城久益混合C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
睿远均衡价值三年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排526名（5月27日）
南方财富网
鑫元常利定期开放债券该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
5月27日博道沪深300增强C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网