浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/11 15:19:07
浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月10日，该基金累计净值1.1111，最新市场表现：公布单位净值1.1111，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1087。
浦银安盛安远回报一年持有期混合C（基金代码：009028）成立以来收益10.87%，今年以来下降5.3%，近一月下降1.48%，近一年收益0.82%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金（009028）持有债券21国债06（占24.71%），持仓市值为1951.54万；债券21国债10（占8.58%），持仓市值为677.87万；债券国开1702（占3.24%），持仓市值为256.08万等。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛安远回报一年持有期混合C收入合计1852.53万元：利息收入229.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.33万元，债券利息收入214.91万元。投资收益271.11万元，公允价值变动收益1351.44万元，其他收入50.32元。
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