5月10日平安惠泰纯债债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至5月10日平安惠泰纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠泰纯债债券(007447)截至5月10日,最新市场表现:单位净值1.0818,累计净值1.1168,最新估值1.0812,净值增长率涨0.06%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利921万元,基金本期净收益盈利755.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值8.34亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安惠泰纯债债券收入合计2065.73万元:利息收入1903.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.88万元,债券利息收入1901.4万元。投资亏49.52万元,其中投资收益方面,债券投资亏49.52万元。公允价值变动收益211.82万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。