中银广利混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/11 09:04:36
中银广利混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月10日中银广利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，该基金累计净值1.4206，最新公布单位净值1.2656，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2626。
基金分红
中银广利灵活配置混合A基金成立于2016年12月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5300万元，基金总4094万份额，上市流通4094万份额，共分红5次，累计分红0.155元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银广利混合A收入合计1971.1万元：利息收入686.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.2万元，债券利息收入665.98万元。投资收益2485.08万元，其中投资收益方面，股票投资收益2491.34万元，债券投资亏93.34万元，股利收益87.08万元。公允价值变动亏1201.24万元，其他收入1.04万元。
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