2022年第一季度招商瑞恒一年持有期混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商瑞恒一年持有期混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商瑞恒一年持有期混合C基金截至4月28日,最新市场表现:公布单位净值1.1005,累计净值1.1005,最新估值1.0999,净值涨0.06%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金资产配置详情如下,合计净资产74.73亿元,股票占净比3.83%,债券占净比84.03%,现金占净比1.03%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商瑞恒一年持有期混合C收入合计1.06亿元:利息收入4303.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入48.75万元,债券利息收入4001.17万元,资产支持证券利息收入元56.38万元。投资收益3847.39万元,公允价值变动收益2494.73万元。
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