富国通胀通缩主题轮动混合最新净值涨幅达0.13%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月28日富国通胀通缩主题轮动混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,富国通胀通缩主题轮动混合最新单位净值3.0800,累计净值3.1300,最新估值3.076,净值增长率涨0.13%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6785.23万元,期末基金资产净值8.54亿元,期末单位基金资产净值4.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2364.51万,所有者权益合计8.54亿,负债和所有者权益总计8.78亿。
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