蜂巢添益纯债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

南方财富网 2022/04/30 10:07:48

蜂巢添益纯债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的蜂巢添益纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月28日，蜂巢添益纯债A（008465）市场表现：累计净值1.0784，最新单位净值1.0264，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0266。

蜂巢添益纯债A（008465）成立以来收益7.99%，今年以来收益1.33%，近一月收益0.75%，近三月收益0.71%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，蜂巢添益纯债A（008465）持有债券：债券21进出13、债券21农发06、债券20国开03等，持仓比分别11.61%、9.77%、9.76%等，持仓市值6082.29万、5116.23万、5113.34万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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