创金合信恒兴中短债债券C最新净值涨幅达0.01%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月28日创金合信恒兴中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,创金合信恒兴中短债债券C最新市场表现:公布单位净值1.1455,累计净值1.1455,最新估值1.1454,净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利558.9万元,基金本期净收益盈利412.41万元,期末基金资产净值4.74亿元,期末单位基金资产净值1.11元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,创金合信恒兴中短债债券C基金收入合计2,509.77元;债券收入99.18元,占比3.95%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。