4月28日中金纯债债券A最新单位净值为1.1992元,基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的4月28日中金纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中金纯债债券A截至4月28日,最新单位净值1.1992,累计净值1.3110,最新估值1.199,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利89万元,基金本期净收益盈利84.62万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.15元。
2021年第三季度表现
中金纯债债券A基金(基金代码:000801)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.82%,同类平均涨1.71%,排2085名,整体表现不佳;2021年第二季度涨0.44%,同类平均涨1.55%,排1920名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.61%,同类平均涨0.42%,排1117名,整体表现一般。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。