4月28日中加颐信纯债债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/04/29 22:16:15

4月28日中加颐信纯债债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月28日中加颐信纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐信纯债债券C（006069）截至4月28日，累计净值1.1415，最新单位净值1.0308，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0313。

基金阶段涨跌幅

中加颐信纯债债券C（006069）近一周下降0.01%，近一月收益0.35%，近三月收益0.2%，近一年收益3.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6127.12万，所有者权益合计4.6亿，负债和所有者权益总计5.21亿。

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