北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合最新净值跌幅达0.88%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月28日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,该基金累计净值1.2420,最新市场表现:公布单位净值1.2420,净值增长率跌0.88%,最新估值1.253。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2891.68万元,基金本期净收益盈利356.36万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.24元,期末基金资产净值1.77亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,北信瑞丰健康生活主题灵活配置混收入合计2260.46万元:利息收入23.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.98万元,债券利息收入19.84万元。投资收益5422.89万元,其中投资收益方面,股票投资收益5358.42万元,股利收益64.47万元。公允价值变动亏3187.09万元,其他收入1.49万元。
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