中融鑫价值混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/29 22:57:30
中融鑫价值混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中融鑫价值混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月28日，中融鑫价值混合C累计净值0.9672，最新单位净值0.9672，净值增长率涨0.74%，最新估值0.9601。
该基金成立以来下降3.29%，今年以来下降15.74%，近一月下降2.14%，近一年下降9.09%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中融鑫价值混合C（004837）持有债券：债券兴业转债（债券代码：113052）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别6.21%、5.65%、5.30%、2.97%等，持仓市值514.1万、467.67万、439.19万、245.98万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融鑫价值混合C收入合计774.71万元：利息收入22.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.14万元，债券利息收入13.02万元。投资收益107.51万元，公允价值变动收益543.4万元，其他收入101.65万元。
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