国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/30 06:00:39
国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月28日国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.1760元，累计净值为1.6760元。
基金分红
国投瑞银双债债券C基金成立于2014年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总99万份额，上市流通99万份额，共分红24次，累计分红0.5元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国投瑞银双债债券(LOF)C基金（161221）持有债券21国债06（占5.44%），持仓市值为5009.97万；债券杭银转债（占0.53%），持仓市值为489.89万；债券18中化EB（占0.45%），持仓市值为414.52万；债券中矿转债（占0.39%），持仓市值为356.76万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银双债债券(LOF)C（161221）基金资产配置详情如下，股票占净比1.64%，债券占净比127.02%，现金占净比1.23%，合计净资产9.21亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国投瑞银双债债券(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.10%），同类平均8.02%，比同类配置少6.92%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.54%），同类平均1.00%，比同类配置少0.46%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.73%，比同类配置少0.73%。
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