4月28日长城久瑞三个月定开发起式债券最新单位净值为1.0660元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/29 23:39:03
4月28日长城久瑞三个月定开发起式债券最新单位净值为1.0660元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的4月28日长城久瑞三个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）市场表现：累计净值1.0930，最新单位净值1.0660，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0659。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1618.73万元，基金本期净收益盈利888.07万元，期末基金资产净值10.54亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长城久瑞三个月定开发起式债券基金收入合计4,198.03元，债券收入-501.81元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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