4月26日交银中债1-3年农发债指数A累计净值为1.1021元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/27 20:52:44
4月26日交银中债1-3年农发债指数A累计净值为1.1021元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月26日交银中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日，该基金最新单位净值1.0211，累计净值1.1021，最新估值1.0211。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值53.39亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金52.71亿，未分配利润6745.42万，所有者权益合计53.39亿。
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