2022年第一季度交银丰润收益债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的交银丰润收益债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银丰润收益债券A截至4月26日,最新单位净值1.0256,累计净值1.3376,最新估值1.0256。
基金资产配置
截至2022年第一季度,交银丰润收益债券A(519743)基金资产配置详情如下,合计净资产58.61亿元,债券占净比122.47%,现金占净比0.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3836.54万,所有者权益合计2.83亿,负债和所有者权益总计3.21亿。
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