4月26日中欧瑾利混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/04/27 18:54:41

4月26日中欧瑾利混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月26日中欧瑾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾利混合A基金截至4月26日，最新公布单位净值0.9831，累计净值1.0251，最新估值0.9833，净值增长率跌0.02%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧瑾利混合A（010712）持有债券：债券21建设银行二级01、债券伯特转债、债券19中国银行二级01等，持仓比分别7.30%、0.03%、6.21%等，持仓市值6132.57万、25.66万、5214.94万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧瑾利混合A（010712）基金资产配置详情如下，合计净资产8.4亿元，股票占净比19.15%，债券占净比103.62%，现金占净比1.04%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中欧瑾利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.69%，同类平均42.23%，比同类配置少33.54%；金融业行业基金配置1.91%，同类平均5.81%，比同类配置少3.9%；采矿业行业基金配置1.65%，同类平均3.81%，比同类配置少2.16%。

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