银河银信添利债券B最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/04/27 20:19:18

银河银信添利债券B最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月26日银河银信添利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河银信添利债券B（519666）截至4月26日，最新市场表现：单位净值1.0284，累计净值1.8288，最新估值1.0285，净值增长率跌0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.25万元，基金本期净收益盈利19.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

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2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，银河银信添利债券B基金行业配置制造业为0.16%，同类平均为7.54%，比同类配置少7.38%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.16%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.43%、0.14%、0.68%，比同类配置分别为少11.27%、少0.14%、少0.68%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，银河银信添利债券B（519666）基金资产配置详情如下，合计净资产9500万元，债券占净比98.69%，现金占净比1.40%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，银河银信添利债券B基金（519666）持有债券21国开02（占32.18%），持仓市值为3045.53万；债券金诚转债（占0.79%），持仓市值为74.95万；债券苏银转债（占0.77%），持仓市值为72.87万；债券三角转债（占0.46%），持仓市值为43.95万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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