4月22日创金沪港深精选混合最新单位净值为1.2880元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月22日创金沪港深精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,创金沪港深精选混合最新公布单位净值1.2880,累计净值1.2880,最新估值1.289,净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2301.86万元,基金本期净收益盈利179.14万元,期末基金资产净值1.23亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计38.97万,所有者权益合计1.23亿,负债和所有者权益总计1.24亿。
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