4月22日鑫元常利定期开放债券一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/24 22:07:05
4月22日鑫元常利定期开放债券一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月22日鑫元常利定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金累计净值1.1969，最新单位净值1.0720，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0715。
基金阶段涨跌表现
鑫元常利定期开放债券（005779）近一周收益0.05%，近一月收益0.64%，近三月收益0.86%，近一年收益5.13%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，鑫元常利定期开放债券（005779）基金资产配置详情如下，合计净资产5.55亿元，债券占净比100.84%，现金占净比0.30%。
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