嘉合消费升级混合基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月22日嘉合消费升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月22日,累计净值1.4883,最新市场表现:单位净值0.9383,净值增长率跌1.16%,最新估值0.9493。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利412.16万元,基金本期净收益盈利238.01万元,期末基金资产净值3472.75万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉合消费升级混合收入合计278.1万元:利息收入3.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.05万元,债券利息收入55.19元。投资收益845.99万元,其中投资收益方面,股票投资收益834.8万元,股利收益11.19万元。公允价值变动亏586.63万元,其他收入14.93万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。