东方阿尔法精选混合C最新净值跌幅达0.93%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月22日东方阿尔法精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9728,累计净值0.9728,最新估值0.9819,净值增长率跌0.93%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1889.07万元,基金本期净收益盈利45.37万元,期末基金资产净值1.57亿元,期末单位基金资产净值1.39元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计418.53万,所有者权益合计7.66亿,负债和所有者权益总计7.7亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。