4月22日长信金葵纯债一年定开债券C累计净值为1.2820元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月22日长信金葵纯债一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1081,累计净值1.2820,净值增长率跌0.07%,最新估值1.1089。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利18.01万元,基金本期净收益盈利4.37万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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