4月22日工银沪港深股票C最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月22日工银沪港深股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,工银沪港深股票C(007512)最新市场表现:单位净值0.9395,累计净值0.9395,净值增长率涨1.19%,最新估值0.9285。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利314.86万元,期末基金资产净值2587.51万元,期末单位基金资产净值1.56元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银沪港深股票C(007512)基金资产配置详情如下,股票占净比94.04%,现金占净比7.37%,合计净资产17.74亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。