景顺长城景泰纯利债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/13 07:49:03
景顺长城景泰纯利债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的景顺长城景泰纯利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月12日，景顺长城景泰纯利债券最新单位净值1.0861，累计净值1.1308，最新估值1.0859，净值增长率涨0.02%。
景顺长城景泰纯利债券今年以来收益0.8%，近一月收益0.54%，近三月收益0.74%，近一年收益9.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城景泰纯利债券（007562）持有债券：债券15国开10（债券代码：150210）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券19宁安01（债券代码：155570）等，持仓比分别7.72%、4.99%、4.94%、4.48%等，持仓市值3126.6万、2023万、2001.2万、1812.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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