4月11日安信稳健聚申一年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/04/12 22:21:40

4月11日安信稳健聚申一年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月11日安信稳健聚申一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.1724，累计净值1.2236，最新估值1.1814，净值增长率跌0.76%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信稳健聚申一年持有混合A基金（009849）持有债券浦发转债（占7.52%），持仓市值为6534.59万；债券海环转债（占0.53%），持仓市值为463.39万；债券大丰转债（占0.40%），持仓市值为345.49万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，安信稳健聚申一年持有混合A（009849）基金资产配置详情如下，股票占净比32.06%，债券占净比75.81%，现金占净比1.20%，合计净资产6.91亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为16.52%，同类平均为57.27%，比同类配置少40.75%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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