国投瑞银招财混合最新净值跌幅达1.52%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/12 21:56:06

国投瑞银招财混合最新净值跌幅达1.52%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月11日国投瑞银招财混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日,该基金最新市场表现:单位净值2.0449,累计净值2.0769,净值增长率跌1.52%,最新估值2.0764。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利222.63万元,期末基金资产净值6491.96万元,期末单位基金资产净值1.89元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国投瑞银招财混合收入合计814.25万元:利息收入4.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.46万元,债券利息收入6491.17元。投资收益957.92万元,公允价值变动亏149.99万元,其他收入2.21万元。

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