4月1日平安中短债债券A累计净值为1.1340元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/04 18:31:12

4月1日平安中短债债券A累计净值为1.1340元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月1日平安中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,平安中短债债券A最新公布单位净值1.1321,累计净值1.1340,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1315。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利867.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,平安中短债债券A(004827)基金资产配置详情如下,合计净资产33.41亿元,债券占净比124.25%,现金占净比0.94%。

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