2021年第四季度东方永悦18个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/04 11:38:03
2021年第四季度东方永悦18个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的东方永悦18个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，东方永悦18个月定开债券A最新单位净值1.0103，累计净值1.0103，最新估值1.008，净值增长率涨0.23%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，东方永悦18个月定开债券A（009177）基金资产配置详情如下，债券占净比103.84%，现金占净比0.66%，合计净资产1.04亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方永悦18个月定开债券A收入合计313.2万元：利息收入1.19亿元，其中利息收入方面，存款利息收入30.97万元，债券利息收入1.17亿元，资产支持证券利息收入151.16万元。投资亏6743.33万元，其中投资收益方面，债券投资亏6675.06万元，资产支持证券投资收益43.31万元，衍生工具亏111.59万元。公允价值变动亏4867.32万元。
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