4月1日兴全多维价值混合C累计净值为1.7251元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/04 10:52:45

4月1日兴全多维价值混合C累计净值为1.7251元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月1日兴全多维价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴全多维价值混合C(007450)市场表现:截至4月1日,累计净值1.7251,最新公布单位净值1.7251,净值增长率涨0.22%,最新估值1.7214。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2392.21万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.29亿,未分配利润9.35亿,所有者权益合计21.64亿。

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