2022年3月30日年国泰沪深300指数C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/30 11:08:54

2022年3月30日年国泰沪深300指数C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国泰沪深300指数C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有50万份额,总份额50万份。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.0319,最新公布单位净值1.0319,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0326。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰沪深300指数C收入合计3622.83万元:利息收入15.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.99万元,债券利息收入493.15元。投资收益1.72亿元,公允价值变动亏1.36亿元,其他收入18.43万元。

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