华宝医药生物混合基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/30 06:45:26

华宝医药生物混合基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月22日华宝医药生物混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,华宝医药生物混合最新单位净值3.4880,累计净值3.9270,净值增长率跌2.73%,最新估值3.586。

基金分红

华宝医药生物混合基金成立于2012年2月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7270万元,基金总1646万份额,上市流通1646万份额,共分红2次,累计分红0.4391元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,华宝医药生物混合(240020)基金资产配置详情如下,合计净资产6.67亿元,股票占净比86.08%,现金占净比12.43%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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