东兴兴瑞一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/30 04:59:32
东兴兴瑞一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的东兴兴瑞一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月18日，该基金最新公布单位净值1.0998，累计净值1.1478，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0994。
东兴兴瑞一年定开债券A基金成立以来收益15.22%，今年以来收益1.02%，近一月下降0.01%，近一年收益7.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东兴兴瑞一年定开债券A（007769）持有债券：债券21国债01、债券18郴州高科MTN001、债券18钦州开投MTN001、债券17科发债等，持仓比分别6.87%、6.34%、6.34%、6.30%等，持仓市值1100.88万、1016.9万、1016.6万、1010.5万等。
基金2020年利润
截至2020年，东兴兴瑞一年定开债券A收入合计1223万元：利息收入1300.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.9万元，债券利息收入1255.98万元，资产支持证券利息收入元13.15万元。投资收益负22.77万元，公允价值变动收益负55.06万元，其他收入4.48元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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