3月18日中加纯债定开债券A近三月以来收益0.67%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月18日中加纯债定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日,中加纯债定开债券A最新市场表现:公布单位净值1.0405,累计净值1.1953,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0399。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益20.96%,今年以来收益0.46%,近一月下降0.08%,近一年收益4.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计15.61亿,所有者权益合计87.1亿,负债和所有者权益总计102.7亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。