2021年第四季度中金新元6个月定开债C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/29 04:47:35

2021年第四季度中金新元6个月定开债C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的中金新元6个月定开债C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,中金新元6个月定开债C市场表现:累计净值1.1103,最新公布单位净值1.0583,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0578。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中金新元6个月定开债C(006641)基金资产配置详情如下,合计净资产2.08亿元,债券占净比108.11%,现金占净比0.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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