财通资管鸿睿12个月定开债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月18日财通资管鸿睿12个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)截至3月18日,最新市场表现:单位净值1.1385,累计净值1.2385,最新估值1.1366,净值增长率涨0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利97.18万元,基金本期净收益盈利58.9万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2575.97万,所有者权益合计9825.74万,负债和所有者权益总计1.24亿。
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