华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/20 07:10:45

华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月18日华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华商鸿畅39个月定期开放利率债A截至3月18日,最新市场表现:公布单位净值1.0206,累计净值1.0506,最新估值1.0199,净值增长率涨0.07%。

基金分红

华商鸿畅39个月定开利率债A基金成立于2020年9月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.14亿元,基金总4亿份额,上市流通4亿份额,共分红1次,累计分红0.03元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,华商鸿畅39个月定期开放利率债A(008489)基金资产配置详情如下,合计净资产40.54亿元,债券占净比135.33%,现金占净比0.15%。

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