创金合信尊享纯债债券基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2022/03/20 04:45:16

创金合信尊享纯债债券基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的创金合信尊享纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月18日,创金合信尊享纯债债券最新公布单位净值1.1234,累计净值1.2294,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1229。

自基金成立以来收益23.86%,今年以来收益0.47%,近一年收益3.54%,近三年收益10.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,创金合信尊享纯债债券基金(002336)持有债券18国开04(占23.68%),持仓市值为2.78亿;债券16国开07(占22.35%),持仓市值为2.62亿;债券21国开03(占8.64%),持仓市值为1.01亿等。

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