3月18日国联安增利债券A累计净值为1.6142元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/19 22:00:11

3月18日国联安增利债券A累计净值为1.6142元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月18日国联安增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,国联安增利债券A最新市场表现:公布单位净值1.3692,累计净值1.6142,最新估值1.3691,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6.9万元,基金本期净收益盈利6.54万元,期末单位基金资产净值1.34元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国联安增利债券A(253020)基金资产配置详情如下,债券占净比76.25%,现金占净比12.99%,合计净资产6100万元。

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