3月15日汇添富年年利定期开放债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/16 12:39:46
3月15日汇添富年年利定期开放债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月15日汇添富年年利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月15日，汇添富年年利定期开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.3020，累计净值1.4180，净值增长率跌0.08%，最新估值1.303。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利437.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金2020年利润
截至2020年，汇添富年年利定期开放债券A收入合计2784.08万元：利息收入2812.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.39万元，债券利息收入2690.21万元，资产支持证券利息收入106.36万元。投资收益412.17万元，其中投资收益方面，债券投资收益414.72万元，资产支持证券投资收益负2.55万元。公允价值变动收益负445.34万元，其他收入4.68万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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